Материалы внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» 11.09.2017

Место проведения: г. Астана, ул. Сауран 12, зал заседаний АО «Казахтелеком»

Время проведения: 22 сентября 2017 года, 15-00 часов местного времени.

Регистрация акционеров производится с 13-00 часов до 14-30 часов 22 сентября 2017 года.

При отсутствии кворума, повторное собрание акционеров состоится 29 сентября 2017 года в 15-00 часов по вышеуказанному адресу.

ПОВЕСТКА ДНЯ
внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Казахтелеком»

г. Астана 22 сентября 2017 года

1. Об утверждении Пороговых и целевых значений коэффициентов финансовой устойчивости АО «Казахтелеком» на консолидированной основе на период 2017-2019 гг.

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»
от 22 сентября 2017 года по вопросу № 1 повестки дня

«Об утверждении Пороговых и целевых значений коэффициентов финансовой устойчивости
АО «Казахтелеком» на консолидированной основе на период 2017-2019 гг.»

В соответствии с Законом «О Фонде национального благосостояния» и Политикой управления долгом и финансовой устойчивостью АО «Самрук-Қазына», утвержденной 27 января 2017 года Советом директоров АО «Самрук-Қазына», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

Утвердить Пороговые и целевые значения коэффициентов финансовой устойчивости АО «Казахтелеком» на консолидированной основе на период 2017-2019 гг., согласно приложению к настоящему решению.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Казахтелеком» от 22 сентября 2017 года по вопросу № 1 повестки дня

«Об утверждении Пороговых и целевых значений коэффициентов финансовой устойчивости
АО «Казахтелеком» на консолидированной основе на период 2017-2019 гг.»

27 января 2017 года Советом директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее - Фонд) утверждена в новой редакции Политика управления долгом и финансовой устойчивостью АО «Самрук-Қазына» (далее - Политика). Политика утверждена в качестве обязательного для применения корпоративного стандарта в отношении юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций которых прямо или косвенно принадлежат Фонду.

Определение пороговых и целевых значений коэффициентов финансовой устойчивости АО «Казахтелеком»

5 июня 2017 года АО «Казахтелеком» (далее - Общество) получено письмо с поручением Председателя Совета директоров (далее – СД) Общества вынести вопрос об установлении пороговых и целевых значений коэффициентов финансовой устойчивости (далее - КФУ) на консолидированной основе на период 2017-2019 гг. на рассмотрение общего собрания акционеров (далее ОСА). Вынесение данного вопроса на уровень общего собрания акционера следует из Закона "О Фонде национального благосостояния", согласно которому Правление Фонда утверждает корпоративные стандарты в отношении юридических лиц, более пятьюдесятью процентами голосующих акций которых прямо владеет Фонд. Фондом утверждена Политика управления долгом и финансовой устойчивостью АО «Самрук-Казына», которая является обязательным корпоративным стандартом для АО «Казахтелеком» и предусматривает утверждение соответствующих значений высшим органом Общества.

К утверждению Общим собранием акционеров Общества предлагаются следующие пороговые и целевые значения КФУ на консолидированной основе на период 2017-2019 гг., определенные Фондом для Общества с учетом норм Политики и одобренные Правлением Фонда (протокол №14/17 от 25 мая 2017 года):

Наименование

Целевой

Пороговый

K1
Долг/ EBITDA

K2
EBITDA/ Расходы по процентному вознаграждению

K3
Долг/ Собственный капитал

K1
Долг/ EBITDA

K2
EBITDA/ Расходы по процентному вознаграждению

K3
Долг/ Собственный капитал

не более

не менее

не более

не более

не менее

не более

АО «Казахтелеком»

2,60

8,00

0,80

3,50

4,00

1,00

Согласно утвержденной Политике пороговые и целевые значения КФУ могут пересматриваться 1 раз в 3 года и используются в качестве инструмента управления финансовой устойчивостью Общества.

Таким образом, в соответствии решением Совета директоров АО «Казахтелеком», протокол №6 от 25 июля 2017 года, а также требованиями Политики управления долгом и финансовой устойчивостью АО «Казахтелеком», утверждённой 27 января 2017 года Советом директоров АО «Самрук-Казына», на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров выносится вопрос «Об утверждении Пороговых и целевых значений коэффициентов финансовой устойчивости АО «Казахтелеком» на консолидированной основе на период 2017-2019 гг.».

Приложение.docx
Выписка из протокола Правления Фонда.pdf
Выписка Совета директоров Фонда.pdf
Утв. СД_Политика по управлению долгом и финансовой_2017.02.21.073117.pdf

Сообщите об ошибке портала

Здравствуйте! Если что-то пошло не так, пожалуйста, оповестите нас о найденной ошибке, чтобы она была устранена в ближайшее время
Скриншот ошибки
Описание ошибки
Дополнительные изображения